Como cadastrar bancos contas e caixa físico
Onde acessar: Financeiro → Bancos; Contas e caixa
Cadastre separadamente o banco e a conta utilizada nas baixas. Para dinheiro em espécie, utilize caixa físico, sem inventar um banco para representá-lo.
Preparar
- Pesquise o banco em Bancos e revise código, nome e situação. Cadastre somente se necessário.
- Abra Contas e caixa e clique em Nova conta.
- Escolha o tipo compatível com conta corrente, poupança ou caixa físico.
- Informe apelido claro e os dados bancários exigidos pelo tipo.
- Revise situação e padrão e salve.
- Abra a conta para conferir a identificação e o saldo apresentado.
O apelido deve permitir distinguir contas semelhantes. Antes de marcar uma conta como padrão, confira onde ela será sugerida nas próximas operações.
Conta e classificação não são a mesma coisa
A conta indica onde o dinheiro circula. O plano de contas identifica a receita ou despesa. Uma baixa precisa estar na conta realmente utilizada, mesmo quando o título já estiver corretamente classificado no DFC.
Conferência de saldo
Confira o extrato desde a posição inicial e investigue movimentos antes de corrigir um saldo. Um cadastro bancário não executa transferência bancária nem confirma que um pagamento ocorreu fora da plataforma.
Boletos e PDV
Para cobrança, a carteira utiliza uma conta bancária de recebimento. Para PDV, o caixa de frente de loja possui vínculo próprio com conta financeira, depósito e série. Revise esses vínculos antes de iniciar as rotinas.
Conta não aparece no seletor: confira situação, empresa e tipo compatível. Saldo inesperado: abra o extrato da mesma conta e período, confira baixas e estornos. Conta deixou de ser usada: avalie a inativação preservando o histórico e revise os padrões que apontam para ela.