Como cadastrar plano de contas e organizar a hierarquia
Onde acessar: Financeiro → Plano de contas
O plano define os agrupamentos usados para explicar entradas e saídas. Uma estrutura curta e consistente costuma ser mais fácil de analisar do que centenas de contas semelhantes.
Criar uma conta
- Pesquise código e nome para evitar duplicidade.
- Clique em Nova conta.
- Informe código, nome, natureza e posição na hierarquia.
- Defina se a conta é Sintética ou Analítica.
- Revise a situação e salve.
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Sintética | Agrupar contas filhas e apresentar totais |
| Analítica | Receber os vínculos e a classificação dos lançamentos |
A natureza pode ser ativo, passivo, receita, despesa ou resultado. Escolha a natureza compatível com o uso gerencial e com os seletores da plataforma. O padrão de venda utiliza receita; o padrão de compra aceita as naturezas previstas para compra, como ativo ou despesa.
Exemplo de estrutura
Despesas operacionais como sintética; Aluguel, Energia e Comissões como analíticas filhas. Ao analisar, expanda o agrupamento para localizar qual despesa cresceu.
Vínculos pela conta
Abra uma conta analítica e consulte Vínculos. Conforme a natureza e os vínculos disponíveis, a tela apresenta operações, formas, pessoas, grupos, produtos e padrões da empresa.
- Confira quais cadastros já usam a conta.
- Selecione o cadastro que deseja vincular.
- Aplique o vínculo e aguarde a confirmação.
- Se houver opção de aplicar aos produtos de grupos, confira seu alcance antes de confirmar: ela amplia a alteração além do grupo.
- Verifique o cadastro de origem e um título novo.
Conta sintética apenas agrupa; os vínculos devem estar nas analíticas filhas. Desvincular um cadastro muda o padrão utilizado no futuro; não apaga o histórico dos títulos já classificados.
Antes de inativar: confira os cadastros que usam a conta e prepare uma substituta quando necessário.