Como classificar e ratear um título
Use os vínculos gerenciais para distribuir o principal do título entre planos de contas e centros de receita ou custo.
Onde acessar: formulário do título → seção Vínculos. Na baixa, a classificação pode ser revisada em Juros, descontos e classificação, quando disponível.
Passo a passo
- Abra Vínculos.
- Em Plano de contas, escolha a conta adequada à receita ou despesa.
- Para dividir, clique em Adicionar conta e informe os percentuais de cada linha.
- Em Centro de receita ou Centro de custo, escolha os centros correspondentes.
- Use Adicionar centro se precisar distribuir entre vários centros.
- Confira se os percentuais de cada grupo totalizam 100% e se os valores exibidos representam a divisão desejada.
- Salve o título ou confirme a baixa pelo fluxo em que está trabalhando.
Exemplo ilustrativo
Um título de R$ 1.000,00 pode ser distribuído em 60% para um centro e 40% para outro, resultando em R$ 600,00 e R$ 400,00. O rateio entre planos e o rateio entre centros são conferidos separadamente.
Se a classificação ficar em branco
A plataforma pode usar a classificação da pessoa, da forma de pagamento ou o padrão da empresa. Confira o resultado aplicado em vez de assumir que o título ficará sem classificação.
Ajustes da baixa
O rateio do título vale para o principal. Juros, multa e desconto seguem as contas configuradas para esses ajustes. Alterar o rateio do principal não significa reclassificar todos os encargos da operação.
Como conferir
Revise as contas, centros, percentuais e valores resultantes. Se a soma for rejeitada, corrija as linhas até fechar 100% em cada grupo informado.