Como configurar formas e condições de pagamento
Onde acessar: Cadastros comerciais → Formas de pagamento e Condições de pagamento
A forma responde como será pago. A condição responde quando e em quantas parcelas. Revise ambas na proposta e no documento financeiro.
Forma de pagamento
- Pesquise a forma existente ou crie uma nova.
- Confira código, descrição e tipo de título/meio de pagamento.
- Revise se é padrão e a conta de entrada sugerida.
- Configure a conta gerencial para DFC, quando utilizar classificação por meio de recebimento.
- Confira juros, multa e carência; para boleto, revise os parâmetros específicos disponíveis.
- Salve e confira a sugestão em um novo título.
Conta de entrada e conta gerencial têm finalidades diferentes. A primeira indica onde receber; a segunda organiza o DFC e ainda está sujeita à prioridade da classificação dos produtos e da pessoa.
Condição de pagamento
- Informe código e descrição que identifiquem a negociação.
- Revise padrão e desconto/acréscimo configurado.
- Na aba Parcelas, confira quantidade, intervalo em dias e dias para a primeira parcela.
- Salve e revise as datas e os valores gerados no documento.
Exemplo: três parcelas, primeira em 30 dias e intervalo de 30 dias. Confira o calendário efetivamente gerado; a descrição “30/60/90” não substitui os parâmetros.
Problemas comuns
Parcelas em datas erradas: confira data de referência, dias da primeira e intervalo. Total diferente: revise desconto/acréscimo da condição e ajustes no documento. Quero repetir uma despesa mensal: recorrência repete o valor por ocorrência; parcelamento divide a negociação. Escolha a rotina correta.
Alterações de cadastro precisam ser conferidas nos novos documentos. Não presuma atualização automática de parcelas já salvas ou boletos já registrados no banco.