Como configurar o DFC do início ao fim
Onde acessar: Financeiro → Plano de contas, Centros; Pessoas; Empresas
O DFC utiliza a classificação gravada nos títulos e as respectivas baixas. Para obter um relatório útil, prepare o plano, os centros e os padrões dos cadastros antes de gerar novas operações.
Roteiro de implantação
- Defina o plano de contas. Separe entradas e saídas nas contas analíticas que a empresa quer acompanhar. Use contas sintéticas para agrupar.
- Cadastre centros de receita e de custo. Use-os para identificar áreas, unidades ou finalidades da operação, sem repetir a função do plano de contas.
- Revise a empresa. Em Padrões comerciais → Classificação gerencial, confira os padrões de venda e compra, centros e contas de encargos/descontos.
- Revise pessoas. Configure receber/receita para clientes e pagar/custo para fornecedores e representantes.
- Revise formas de pagamento. Quando utilizar classificação por meio de recebimento, confira a conta gerencial da forma.
- Revise produtos e operações fiscais. Eles podem ter prioridade sobre padrões mais gerais.
- Confira um título novo. Abra os dados de classificação antes de salvar e verifique a conta e o centro efetivamente gravados.
- Abra o DFC, aplique um período e investigue Sem classificação.
Conta financeira, plano e centro são diferentes
| Cadastro | Responde a |
|---|---|
| Conta e caixa | Onde o dinheiro entra ou sai? |
| Plano de contas | Qual é a natureza gerencial da entrada ou saída? |
| Centro | A qual área ou finalidade pertence? |
Exemplo: pagamento de aluguel sai da conta Banco principal, é classificado em Aluguel e pertence ao centro Loja. Selecionar apenas o banco não classifica a despesa como aluguel.
Histórico e correção
O título guarda uma fotografia da classificação aplicada. Alterar o fornecedor, produto ou empresa não reescreve automaticamente títulos anteriores. Corrija títulos permitidos pela própria tela e confira o impacto no relatório; não cadastre uma baixa fictícia para corrigir classificação.
Caso a implantação utilize um catálogo inicial de contas, revise os vínculos resultantes com a equipe responsável. Um modelo genérico precisa ser adaptado à realidade da empresa e não substitui a conferência dos títulos existentes.