Como lançar, aprovar, quitar e cancelar pagamentos de funcionários

Onde acessar: RH → Pagamentos → Novo ou detalhe

O pagamento de RH contém rubricas e gera vínculos financeiros. A quitação continua no contas a pagar.

Lançar

1. Selecione o funcionário.
2. Confira competência, tipo de pagamento e identificação.
3. Informe vencimento, conta, plano e centro de custo quando aplicáveis.
4. Inclua rubricas com descrição, natureza de provento/desconto e valor.
5. Para desconto com repasse, informe Pagar para e vencimento.
6. Revise totais e líquido e clique em Gerar pagamento. Na criação direta, essa ação já gera o título a pagar.

Uma linha sem descrição ou valor deve ser corrigida antes de prosseguir. Valores sugeridos por salário ou tipo precisam ser conferidos e podem ser ajustados antes da aprovação.

Aprovar rascunhos

Se o pagamento estiver em Rascunho, abra-o e use Aprovar e gerar título, ou selecione os rascunhos na listagem e use Aprovar e gerar títulos. Na criação direta já concluída com Gerar pagamento, confira o título existente, evitando gerar outra obrigação. Cada funcionário recebe o título do líquido. Descontos da mesma despesa e pessoa na competência podem ser reunidos em um contas a pagar, preservando o valor de cada funcionário no vínculo.

Na aprovação em conjunto, se algum rascunho falhar, o conjunto não é aprovado pela operação. Leia o retorno, corrija a pendência e confira a situação antes de tentar novamente.

Quitar

Abra o Título a pagar vinculado e registre a baixa com conta, data e valor reais. O detalhe de RH reflete a situação financeira, incluindo baixas, estornos e composições. Não crie um título avulso adicional para pagar a mesma obrigação.

Cancelar

Confira o título e as dependências antes de cancelar o pagamento. Se houver baixa ou composição, resolva os impedimentos pelo financeiro conforme a mensagem. Depois confira o cancelamento e os vínculos. Cancelar o cadastro operacional não executa devolução bancária de dinheiro.